検索結果115件が見つかりました。
2025年09月22日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,653 | -72 | 4,041 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,006 | +2 | 4,156 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
17,592 | +89 | 3,118 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,958 | +30 | 4,458 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
16,468 | +93 | 2,866 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,316 | +63 | 2,365 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
16,092 | 0 | 51 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,352 ※1 |
-1 | 2,577 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,751 ※1 |
-21 | 10 | 3,016 |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,914 ※1 |
-38 | 417 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,775 ※1 |
+13 | 1,335 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,409 ※1 |
+1 | 2,046 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,336 | +37 | 2,722 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,393 | +33 | 8,930 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,879 | +15 | 2,330 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
16,739 | +45 | 4,452 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
43,568 | +8 | 1,027 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
15,029 | +8 | 235 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,746 | +55 | 129,505 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
11,727 | +50 | 77,504 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
11,828 | +49 | 1,761 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
13,837 | +44 | 1,445 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
23,106 | +76 | 20,568 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
- | - | - | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,251 ※1 |
-34 | 5,494 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,944 ※1 |
-33 | 23,011 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,837 | +45 | 2,325 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
25,944 | +103 | 11,244 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
24,913 | +234 | 12,128 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
15,717 | -80 | 145,970 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
12,032 | +111 | 43,014 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,977 | -73 | 1,028 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
14,246 | -60 | 6,279 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,268 | +16 | 12,897 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,677 | +59 | 3,475 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
18,022 | +61 | 70,394 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,810 | -49 | 45 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,611 | -107 | 1,783 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
28,725 | +26 | 16,747 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,565 | +10 | 4,325 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,569 | +1 | 79 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
12,146 | +4 | 54 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,017 | +177 | 76 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,641 ※1 |
-54 | 7,945 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,330 ※1 |
-48 | 43,041 | |
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SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
11,876 | +131 | 1,654 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,668 | -20 | 27,721 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
11,961 ※1 |
-178 | 1,542 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,231 ※1 |
-13 | 9,826 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,968 ※1 |
-7 | 85,908 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
20,719 ※1 |
-73 | 2,145 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
10,695 | +40 | 24,942 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,140 ※1 |
+27 | 3,555 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,321 ※1 |
+28 | 1,841 | |
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シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,667 ※1 |
-17 | 38,344 | |
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インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,540 ※1 |
-12 | 14,666 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
33,336 | +328 | 11,697 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,226 ※1 |
-6 | 24,411 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,623 ※1 |
-7 | 508 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,457 ※1 |
-25 | 21,284 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
23,108 ※1 |
-129 | 661 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,074 ※1 |
-9 | 169 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,768 ※1 |
-25 | 20 | 11,620 |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,462 ※1 |
-18 | 922 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,506 ※1 |
-19 | 2,143 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,378 ※1 |
-80 | 170 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,314 ※1 |
-66 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,884 | -1 | 24 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,468 | -36 | 1,945 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,220 | -1 | 32 | |
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北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,644 | -1 | 280 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,223 | -2 | 17 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,250 | -2 | 152 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
14,119 | +11 | 3,284 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
19,435 | +50 | 9,844 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
18,099 | -30 | 2,301 | |
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ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,134 | -17 | 43,779 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,361 | -28 | 267 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
12,005 | +8 | 86 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,142 ※1 |
-3 | 3,533 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,222 ※1 |
-10 | 56 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,013 ※1 |
-22 | 10 | 14,196 |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,191 ※1 |
-38 | 3,149 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,590 ※1 |
-17 | 6,800 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,499 ※1 |
-26 | 22 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,503 ※1 |
+17 | 85 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,469 | -6 | 147 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,822 | -9 | 126 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,938 | 0 | 5 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,231 ※1 |
-20 | 12,686 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,326 ※1 |
+1 | 1,908 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,500 ※1 |
-8 | 10,254 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,886 ※1 |
+3 | 248 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,325 ※1 |
-23 | 751 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,064 ※1 |
+25 | 6,911 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,448 ※1 |
+5 | 490 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,176 | +2 | 5,159 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,790 | +2 | 2,041 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
13,840 | +30 | 125,732 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
17,276 | +186 | 2,063 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
17,988 | +117 | 147 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
20,877 | +97 | 2,626 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
54,418 | +536 | 5,464 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
21,248 | +64 | 75 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
35,973 | +33 | 156 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,729 | -33 | 114 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,436 | -13 | 32 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,972 | -65 | 159 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
25,868 | +70 | 68 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,682 | +1 | 75 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,677 | +8 | 218 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,632 | +20 | 984 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
13,824 | +29 | 1,093 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
15,074 | +48 | 1,043 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 384,484 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,653 | 4,041 | |
| -72 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,006 | 4,156 | |
| +2 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
17,592 | 3,118 | |
| +89 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,958 | 4,458 | |
| +30 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
16,468 | 2,866 | |
| +93 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,316 | 2,365 | |
| +63 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 16,092 | 51 | |
| 0 | |||
| 三重県応援ファンド | 11,352 ※1 |
2,577 | |
| -1 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,751 ※1 |
10 | 3,016 |
| -21 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,914 ※1 |
417 | |
| -38 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,775 ※1 |
1,335 | |
| +13 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,409 ※1 |
2,046 | |
| +1 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,336 | 2,722 | |
| +37 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,393 | 8,930 | |
| +33 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,879 | 2,330 | |
| +15 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
16,739 | 4,452 | |
| +45 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
43,568 | 1,027 | |
| +8 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 15,029 | 235 | |
| +8 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,746 | 129,505 | |
| +55 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 11,727 | 77,504 | |
| +50 | |||
| 日本グロースオープン | 11,828 | 1,761 | |
| +49 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
13,837 | 1,445 | |
| +44 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
23,106 | 20,568 | |
| +76 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
- | - | |
| - | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,251 ※1 |
5,494 | |
| -34 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,944 ※1 |
23,011 | |
| -33 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,837 | 2,325 | |
| +45 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 25,944 | 11,244 | |
| +103 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
24,913 | 12,128 | |
| +234 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 15,717 | 145,970 | |
| -80 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 12,032 | 43,014 | |
| +111 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,977 | 1,028 | |
| -73 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
14,246 | 6,279 | |
| -60 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,268 | 12,897 | |
| +16 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,677 | 3,475 | |
| +59 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 18,022 | 70,394 | |
| +61 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,810 | 45 | |
| -49 | |||
| シェール関連株オープン | 11,611 | 1,783 | |
| -107 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
28,725 | 16,747 | |
| +26 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,565 | 4,325 | |
| +10 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,569 | 79 | |
| +1 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 12,146 | 54 | |
| +4 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,017 | 76 | |
| +177 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,641 ※1 |
7,945 | |
| -54 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,330 ※1 |
43,041 | |
| -48 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 11,876 | 1,654 | |
| +131 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 10,668 | 27,721 | |
| -20 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 11,961 ※1 |
1,542 | |
| -178 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,231 ※1 |
9,826 | |
| -13 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,968 ※1 |
85,908 | |
| -7 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 20,719 ※1 |
2,145 | |
| -73 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
10,695 | 24,942 | |
| +40 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,140 ※1 |
3,555 | |
| +27 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,321 ※1 |
1,841 | |
| +28 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,667 ※1 |
38,344 | |
| -17 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,540 ※1 |
14,666 | |
| -12 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 33,336 | 11,697 | |
| +328 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,226 ※1 |
24,411 | |
| -6 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,623 ※1 |
508 | |
| -7 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,457 ※1 |
21,284 | |
| -25 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 23,108 ※1 |
661 | |
| -129 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,074 ※1 |
169 | |
| -9 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,768 ※1 |
20 | 11,620 |
| -25 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 19,462 ※1 |
922 | |
| -18 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,506 ※1 |
2,143 | |
| -19 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,378 ※1 |
170 | |
| -80 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,314 ※1 |
2 | |
| -66 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,884 | 24 | |
| -1 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,468 | 1,945 | |
| -36 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,220 | 32 | |
| -1 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,644 | 280 | |
| -1 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,223 | 17 | |
| -2 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 17,250 | 152 | |
| -2 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
14,119 | 3,284 | |
| +11 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
19,435 | 9,844 | |
| +50 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
18,099 | 2,301 | |
| -30 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,134 | 43,779 | |
| -17 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,361 | 267 | |
| -28 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 12,005 | 86 | |
| +8 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,142 ※1 |
3,533 | |
| -3 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
13,222 ※1 |
56 | |
| -10 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,013 ※1 |
10 | 14,196 |
| -22 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,191 ※1 |
3,149 | |
| -38 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,590 ※1 |
6,800 | |
| -17 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,499 ※1 |
22 | |
| -26 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,503 ※1 |
85 | |
| +17 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,469 | 147 | |
| -6 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,822 | 126 | |
| -9 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,938 | 5 | |
| 0 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,231 ※1 |
12,686 | |
| -20 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,326 ※1 |
1,908 | |
| +1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,500 ※1 |
10,254 | |
| -8 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,886 ※1 |
248 | |
| +3 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,325 ※1 |
751 | |
| -23 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,064 ※1 |
6,911 | |
| +25 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,448 ※1 |
490 | |
| +5 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,176 | 5,159 | |
| +2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,790 | 2,041 | |
| +2 | |||
| ROBOPROファンド | 13,840 | 125,732 | |
| +30 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 17,276 | 2,063 | |
| +186 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 17,988 | 147 | |
| +117 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 20,877 | 2,626 | |
| +97 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 54,418 | 5,464 | |
| +536 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 21,248 | 75 | |
| +64 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 35,973 | 156 | |
| +33 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,729 | 114 | |
| -33 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,436 | 32 | |
| -13 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,972 | 159 | |
| -65 | |||
| DCチャイナ・ロード | 25,868 | 68 | |
| +70 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,682 | 75 | |
| +1 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,677 | 218 | |
| +8 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,632 | 984 | |
| +20 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 13,824 | 1,093 | |
| +29 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 15,074 | 1,043 | |
| +48 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 384,484 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
