検索結果106件が見つかりました。
2025年11月07日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,090 | +46 | 3,765 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
15,453 | -333 | 4,882 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
19,339 | -336 | 3,377 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,357 | -18 | 4,716 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
16,421 | +26 | 2,846 | |
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,870 | -42 | 2,471 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,760 ※1 |
-42 | 2,591 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,805 ※1 |
-23 | 3,037 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,133 ※1 |
-80 | 392 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,156 ※1 |
-14 | 1,350 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,781 ※1 |
-33 | 2,096 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,739 | -18 | 2,748 | |
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,635 | -12 | 9,263 | |
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,756 | -47 | 2,278 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
17,991 | -277 | 4,733 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
45,446 | -391 | 991 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
15,625 | -145 | 245 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,789 | +30 | 126,686 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
11,773 | +26 | 78,110 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
12,946 | -252 | 1,894 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
15,140 | -302 | 1,563 | |
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
26,541 | -584 | 24,784 | |
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
9,677 | -30 | 13,177 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,701 ※1 |
-92 | 5,471 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,339 ※1 |
-89 | 23,471 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,910 | -280 | 2,197 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
26,908 | -571 | 11,386 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
26,646 | -692 | 14,087 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
18,900 | -425 | 160,586 | |
|
次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
12,005 | -307 | 55,834 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,789 | -80 | 946 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
14,534 | -173 | 6,093 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,889 | -151 | 13,538 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,719 | -102 | 3,390 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
18,829 | -263 | 74,009 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,741 | +1 | 36 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,386 | +34 | 1,678 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
27,952 | -230 | 16,274 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,100 | -83 | 4,076 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,448 | -396 | 78 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,939 ※1 |
-156 | 7,527 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,556 ※1 |
-138 | 41,240 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
12,717 | -325 | 1,773 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,331 | -162 | 28,330 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
12,062 ※1 |
-372 | 1,892 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,753 ※1 |
+12 | 9,852 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,167 ※1 |
+14 | 92,381 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
22,828 ※1 |
+138 | 2,370 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
12,890 | +299 | 22,764 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,326 ※1 |
-32 | 3,347 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,599 ※1 |
+169 | 1,829 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
12,053 ※1 |
-97 | 36,976 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,698 ※1 |
-98 | 14,728 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
37,053 | -452 | 12,858 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,286 ※1 |
-17 | 24,438 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,690 ※1 |
+10 | 522 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,550 ※1 |
-19 | 20 | 20,914 |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
23,803 ※1 |
+7 | 658 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,059 ※1 |
-5 | 164 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,929 ※1 |
-9 | 11,728 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
20,072 ※1 |
-29 | 862 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,722 ※1 |
-33 | 2,192 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
28,199 ※1 |
-201 | 144 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,221 ※1 |
-32 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
11,886 | -79 | 1,994 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
14,970 | -50 | 3,445 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
21,345 | -177 | 10,647 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
19,578 | -225 | 2,465 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,335 | -5 | 43,963 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,621 | -9 | 271 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
12,236 ※2 |
0 | 71 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,292 ※1 |
-17 | 3,616 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,732 ※1 |
-56 | 59 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,076 ※1 |
-27 | 14,040 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,430 ※1 |
-88 | 3,020 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,083 ※1 |
-66 | 6,939 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,494 ※1 |
+2 | 22 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,855 ※1 |
-8 | 77 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,422 | +13 | 133 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,003 | -32 | 130 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,524 ※1 |
-116 | 12,516 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,290 ※1 |
-2 | 1,830 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,553 ※1 |
-10 | 10,127 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,820 ※1 |
-4 | 234 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,515 ※1 |
-28 | 737 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,339 ※1 |
-32 | 7,047 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,425 ※1 |
+5 | 465 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,242 | -28 | 4,998 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,853 | -26 | 1,978 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
14,401 | -149 | 166,460 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,535 | -267 | 2,284 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,415 | -157 | 159 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
22,401 | -155 | 2,898 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
60,504 | -737 | 6,115 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
22,115 | -38 | 78 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
36,283 | -298 | 160 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,160 | -10 | 117 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,902 | -21 | 35 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
22,743 | -113 | 162 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
26,591 | +454 | 71 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,881 | -43 | 76 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,015 | -66 | 309 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,099 | -93 | 1,143 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
14,514 | -124 | 1,319 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
15,939 | -178 | 1,078 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 382,750 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,090 | 3,765 | |
| +46 | |||
| 新経済成長ジャパン | 15,453 | 4,882 | |
| -333 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
19,339 | 3,377 | |
| -336 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,357 | 4,716 | |
| -18 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
16,421 | 2,846 | |
| +26 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,870 | 2,471 | |
| -42 | |||
| 三重県応援ファンド | 11,760 ※1 |
2,591 | |
| -42 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,805 ※1 |
3,037 | |
| -23 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 13,133 ※1 |
392 | |
| -80 | |||
| 福井県応援ファンド | 11,156 ※1 |
1,350 | |
| -14 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,781 ※1 |
2,096 | |
| -33 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,739 | 2,748 | |
| -18 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,635 | 9,263 | |
| -12 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,756 | 2,278 | |
| -47 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
17,991 | 4,733 | |
| -277 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
45,446 | 991 | |
| -391 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 15,625 | 245 | |
| -145 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,789 | 126,686 | |
| +30 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 11,773 | 78,110 | |
| +26 | |||
| 日本グロースオープン | 12,946 | 1,894 | |
| -252 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
15,140 | 1,563 | |
| -302 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
26,541 | 24,784 | |
| -584 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
9,677 | 13,177 | |
| -30 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,701 ※1 |
5,471 | |
| -92 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,339 ※1 |
23,471 | |
| -89 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,910 | 2,197 | |
| -280 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 26,908 | 11,386 | |
| -571 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
26,646 | 14,087 | |
| -692 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 18,900 | 160,586 | |
| -425 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 12,005 | 55,834 | |
| -307 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,789 | 946 | |
| -80 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
14,534 | 6,093 | |
| -173 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,889 | 13,538 | |
| -151 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,719 | 3,390 | |
| -102 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 18,829 | 74,009 | |
| -263 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,741 | 36 | |
| +1 | |||
| シェール関連株オープン | 11,386 | 1,678 | |
| +34 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
27,952 | 16,274 | |
| -230 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,100 | 4,076 | |
| -83 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,448 | 78 | |
| -396 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,939 ※1 |
7,527 | |
| -156 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,556 ※1 |
41,240 | |
| -138 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 12,717 | 1,773 | |
| -325 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 11,331 | 28,330 | |
| -162 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 12,062 ※1 |
1,892 | |
| -372 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,753 ※1 |
9,852 | |
| +12 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,167 ※1 |
92,381 | |
| +14 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 22,828 ※1 |
2,370 | |
| +138 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
12,890 | 22,764 | |
| +299 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,326 ※1 |
3,347 | |
| -32 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,599 ※1 |
1,829 | |
| +169 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 12,053 ※1 |
36,976 | |
| -97 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,698 ※1 |
14,728 | |
| -98 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 37,053 | 12,858 | |
| -452 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,286 ※1 |
24,438 | |
| -17 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,690 ※1 |
522 | |
| +10 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,550 ※1 |
20 | 20,914 |
| -19 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 23,803 ※1 |
658 | |
| +7 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,059 ※1 |
164 | |
| -5 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,929 ※1 |
11,728 | |
| -9 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 20,072 ※1 |
862 | |
| -29 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,722 ※1 |
2,192 | |
| -33 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
28,199 ※1 |
144 | |
| -201 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,221 ※1 |
2 | |
| -32 | |||
| 北米リート・ファンド | 11,886 | 1,994 | |
| -79 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
14,970 | 3,445 | |
| -50 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
21,345 | 10,647 | |
| -177 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
19,578 | 2,465 | |
| -225 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,335 | 43,963 | |
| -5 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,621 | 271 | |
| -9 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 12,236 ※2 |
71 | |
| 0 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,292 ※1 |
3,616 | |
| -17 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
13,732 ※1 |
59 | |
| -56 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,076 ※1 |
14,040 | |
| -27 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,430 ※1 |
3,020 | |
| -88 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,083 ※1 |
6,939 | |
| -66 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,494 ※1 |
22 | |
| +2 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,855 ※1 |
77 | |
| -8 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,422 | 133 | |
| +13 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,003 | 130 | |
| -32 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,524 ※1 |
12,516 | |
| -116 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,290 ※1 |
1,830 | |
| -2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,553 ※1 |
10,127 | |
| -10 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,820 ※1 |
234 | |
| -4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,515 ※1 |
737 | |
| -28 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,339 ※1 |
7,047 | |
| -32 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,425 ※1 |
465 | |
| +5 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,242 | 4,998 | |
| -28 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,853 | 1,978 | |
| -26 | |||
| ROBOPROファンド | 14,401 | 166,460 | |
| -149 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 19,535 | 2,284 | |
| -267 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 19,415 | 159 | |
| -157 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 22,401 | 2,898 | |
| -155 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 60,504 | 6,115 | |
| -737 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 22,115 | 78 | |
| -38 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 36,283 | 160 | |
| -298 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,160 | 117 | |
| -10 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,902 | 35 | |
| -21 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 22,743 | 162 | |
| -113 | |||
| DCチャイナ・ロード | 26,591 | 71 | |
| +454 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,881 | 76 | |
| -43 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,015 | 309 | |
| -66 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,099 | 1,143 | |
| -93 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 14,514 | 1,319 | |
| -124 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 15,939 | 1,078 | |
| -178 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 382,750 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
