検索結果114件が見つかりました。
2025年07月25日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,741 | -18 | 3,937 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,501 | -82 | 3,717 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
16,198 | -89 | 2,985 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,394 | -83 | 4,888 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
15,195 | -21 | 2,844 | |
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,515 | -115 | 2,604 | |
|
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
15,579 | -91 | 65 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,796 ※1 |
-2 | 2,645 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,721 ※1 |
+12 | 3,076 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,738 ※1 |
+38 | 458 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,320 ※1 |
+1 | 1,297 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,005 ※1 |
+9 | 1,976 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,765 | -22 | 2,656 | |
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,667 | +1 | 8,237 | |
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,492 | +15 | 2,257 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
15,711 | +78 | 4,231 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
39,110 | +123 | 909 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,662 | +35 | 198 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,750 | -87 | 126,385 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,870 | -75 | 75,864 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
11,103 | -73 | 1,704 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
13,005 | -89 | 1,383 | |
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,234 | -121 | 19,265 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,262 ※1 |
+50 | 5,790 | |
|
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,957 ※1 |
+48 | 20,641 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,058 | -168 | 2,312 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
24,478 | -122 | 11,200 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
20,139 | +62 | 9,449 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,487 | +63 | 139,661 | |
|
次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
10,783 | +116 | 20,629 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,565 | -61 | 1,077 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,586 | +13 | 6,462 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,184 | +95 | 13,142 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,797 | +86 | 3,502 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,431 | +140 | 65,711 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,807 | +34 | 44 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,300 | +124 | 1,826 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
27,641 | +207 | 16,342 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,164 | +76 | 4,279 | |
|
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,407 | +57 | 87 | |
|
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
12,007 | +61 | 57 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
15,796 | +123 | 74 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,665 ※1 |
+13 | 9,189 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,352 ※1 |
+11 | 46,701 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
11,038 | +120 | 1,714 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,166 | +74 | 26,590 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
10,976 ※1 |
-67 | 1,107 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,608 ※1 |
+52 | 11,532 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,896 ※1 |
+10 | 84,978 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,852 ※1 |
+106 | 2,079 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
9,114 | +65 | 25,718 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,892 ※1 |
+61 | 3,861 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,783 ※1 |
+93 | 1,793 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,589 ※1 |
-73 | 40,662 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,579 ※1 |
+19 | 14,305 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
30,439 | -273 | 11,495 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,272 ※1 |
+5 | 25,545 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,658 ※1 |
+5 | 524 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,323 ※1 |
+15 | 21,965 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
22,210 ※1 |
+76 | 659 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,133 ※1 |
-7 | 177 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,456 ※1 |
+18 | 11,404 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,282 ※1 |
+62 | 1,054 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,426 ※1 |
-1 | 2,136 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,816 ※1 |
+70 | 176 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,723 ※1 |
-46 | 3 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,827 | -54 | 24 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,428 | -7 | 1,956 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,163 | -56 | 36 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,574 | -8 | 293 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,154 | -68 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,147 | -12 | 167 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,310 | -20 | 3,132 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
18,085 | +81 | 9,278 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,846 | +55 | 2,189 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,016 | +11 | 10 | 43,872 |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,151 | +33 | 262 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,678 | +83 | 62 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,999 ※1 |
+15 | 3,471 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,806 ※1 |
+51 | 53 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,975 ※1 |
+13 | 14,468 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,001 ※1 |
+44 | 3,375 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,638 ※1 |
+40 | 6,954 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,619 ※1 |
-26 | 23 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,699 ※1 |
+24 | 79 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,297 | -3 | 201 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,465 | +62 | 126 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,837 | +67 | 9 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,027 ※1 |
+31 | 12,508 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,319 ※1 |
+3 | 1,968 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,442 ※1 |
+29 | 10,406 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,818 ※1 |
+9 | 257 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,080 ※1 |
+81 | 761 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,801 ※1 |
+62 | 6,795 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,373 ※1 |
+7 | 495 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,933 | -10 | 5,468 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,558 | -9 | 2,069 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
13,377 | +43 | 83,756 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,714 | -139 | 1,923 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,984 | -92 | 141 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
19,270 | -56 | 2,322 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
49,589 | -443 | 5,018 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
20,097 | -159 | 67 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
34,613 | +257 | 157 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,477 | +40 | 114 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,562 | +46 | 29 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,637 | -3 | 163 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
24,441 | +244 | 63 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,530 | +6 | 78 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,387 | +7 | 211 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,213 | +10 | 948 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
13,216 | +9 | 1,025 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
14,265 | +9 | 979 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 349,766 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,741 | 3,937 | |
| -18 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,501 | 3,717 | |
| -82 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
16,198 | 2,985 | |
| -89 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,394 | 4,888 | |
| -83 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
15,195 | 2,844 | |
| -21 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,515 | 2,604 | |
| -115 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 15,579 | 65 | |
| -91 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,796 ※1 |
2,645 | |
| -2 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,721 ※1 |
3,076 | |
| +12 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,738 ※1 |
458 | |
| +38 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,320 ※1 |
1,297 | |
| +1 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,005 ※1 |
1,976 | |
| +9 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,765 | 2,656 | |
| -22 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,667 | 8,237 | |
| +1 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,492 | 2,257 | |
| +15 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
15,711 | 4,231 | |
| +78 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
39,110 | 909 | |
| +123 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 13,662 | 198 | |
| +35 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 12,750 | 126,385 | |
| -87 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,870 | 75,864 | |
| -75 | |||
| 日本グロースオープン | 11,103 | 1,704 | |
| -73 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
13,005 | 1,383 | |
| -89 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,234 | 19,265 | |
| -121 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,262 ※1 |
5,790 | |
| +50 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,957 ※1 |
20,641 | |
| +48 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,058 | 2,312 | |
| -168 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 24,478 | 11,200 | |
| -122 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
20,139 | 9,449 | |
| +62 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,487 | 139,661 | |
| +63 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 10,783 | 20,629 | |
| +116 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,565 | 1,077 | |
| -61 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,586 | 6,462 | |
| +13 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,184 | 13,142 | |
| +95 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,797 | 3,502 | |
| +86 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 16,431 | 65,711 | |
| +140 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,807 | 44 | |
| +34 | |||
| シェール関連株オープン | 11,300 | 1,826 | |
| +124 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
27,641 | 16,342 | |
| +207 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,164 | 4,279 | |
| +76 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,407 | 87 | |
| +57 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 12,007 | 57 | |
| +61 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 15,796 | 74 | |
| +123 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,665 ※1 |
9,189 | |
| +13 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,352 ※1 |
46,701 | |
| +11 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 11,038 | 1,714 | |
| +120 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 10,166 | 26,590 | |
| +74 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 10,976 ※1 |
1,107 | |
| -67 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,608 ※1 |
11,532 | |
| +52 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,896 ※1 |
84,978 | |
| +10 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 19,852 ※1 |
2,079 | |
| +106 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
9,114 | 25,718 | |
| +65 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,892 ※1 |
3,861 | |
| +61 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,783 ※1 |
1,793 | |
| +93 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,589 ※1 |
40,662 | |
| -73 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,579 ※1 |
14,305 | |
| +19 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 30,439 | 11,495 | |
| -273 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,272 ※1 |
25,545 | |
| +5 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,658 ※1 |
524 | |
| +5 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,323 ※1 |
21,965 | |
| +15 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 22,210 ※1 |
659 | |
| +76 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,133 ※1 |
177 | |
| -7 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,456 ※1 |
11,404 | |
| +18 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,282 ※1 |
1,054 | |
| +62 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,426 ※1 |
2,136 | |
| -1 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,816 ※1 |
176 | |
| +70 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,723 ※1 |
3 | |
| -46 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,827 | 24 | |
| -54 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,428 | 1,956 | |
| -7 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,163 | 36 | |
| -56 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,574 | 293 | |
| -8 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,154 | 19 | |
| -68 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 17,147 | 167 | |
| -12 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,310 | 3,132 | |
| -20 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
18,085 | 9,278 | |
| +81 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,846 | 2,189 | |
| +55 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,016 | 10 | 43,872 |
| +11 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,151 | 262 | |
| +33 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,678 | 62 | |
| +83 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,999 ※1 |
3,471 | |
| +15 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,806 ※1 |
53 | |
| +51 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,975 ※1 |
14,468 | |
| +13 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,001 ※1 |
3,375 | |
| +44 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,638 ※1 |
6,954 | |
| +40 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,619 ※1 |
23 | |
| -26 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,699 ※1 |
79 | |
| +24 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,297 | 201 | |
| -3 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,465 | 126 | |
| +62 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,837 | 9 | |
| +67 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,027 ※1 |
12,508 | |
| +31 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,319 ※1 |
1,968 | |
| +3 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,442 ※1 |
10,406 | |
| +29 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,818 ※1 |
257 | |
| +9 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,080 ※1 |
761 | |
| +81 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,801 ※1 |
6,795 | |
| +62 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,373 ※1 |
495 | |
| +7 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,933 | 5,468 | |
| -10 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,558 | 2,069 | |
| -9 | |||
| ROBOPROファンド | 13,377 | 83,756 | |
| +43 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 15,714 | 1,923 | |
| -139 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,984 | 141 | |
| -92 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 19,270 | 2,322 | |
| -56 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 49,589 | 5,018 | |
| -443 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 20,097 | 67 | |
| -159 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 34,613 | 157 | |
| +257 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,477 | 114 | |
| +40 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,562 | 29 | |
| +46 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,637 | 163 | |
| -3 | |||
| DCチャイナ・ロード | 24,441 | 63 | |
| +244 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,530 | 78 | |
| +6 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,387 | 211 | |
| +7 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,213 | 948 | |
| +10 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 13,216 | 1,025 | |
| +9 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 14,265 | 979 | |
| +9 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 349,766 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
