ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり｜ファンド情報

基準価額基準日：2025年11月06日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
2,064	0	165

2025年申込み
不可日カレンダー
(PDF：134.2KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。

設定来累計	9,751円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第246期(2025年10月14日)	2,042	1

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第245期(2025年09月12日)	2,112	1
第244期(2025年08月12日)	2,041	1
第243期(2025年07月14日)	2,095	1
第242期(2025年06月12日)	2,118	1
第241期(2025年05月12日)	2,129	1
第240期(2025年04月14日)	2,006	10
第239期(2025年03月12日)	2,141	10
第238期(2025年02月12日)	2,208	10
第237期(2025年01月14日)	2,125	10
第236期(2024年12月12日)	2,300	10
第235期(2024年11月12日)	2,356	10
第234期(2024年10月15日)	2,362	10
第233期(2024年09月12日)	2,421	10
第232期(2024年08月13日)	2,290	10
第231期(2024年07月12日)	2,231	10
第230期(2024年06月12日)	2,136	10
第229期(2024年05月13日)	2,131	10
第228期(2024年04月12日)	2,158	10
第227期(2024年03月12日)	2,276	10
第226期(2024年02月13日)	2,212	10
第225期(2024年01月12日)	2,278	10
第224期(2023年12月12日)	2,226	10
第223期(2023年11月13日)	2,077	10
第222期(2023年10月12日)	2,114	10
第221期(2023年09月12日)	2,220	10
第220期(2023年08月14日)	2,271	10
第219期(2023年07月12日)	2,341	10
第218期(2023年06月12日)	2,272	10
第217期(2023年05月12日)	2,299	10
第216期(2023年04月12日)	2,331	10
第215期(2023年03月13日)	2,238	10
第214期(2023年02月13日)	2,484	10
第213期(2023年01月12日)	2,451	10
第212期(2022年12月12日)	2,416	10
第211期(2022年11月14日)	2,447	10
第210期(2022年10月12日)	2,246	10
第209期(2022年09月12日)	2,713	10
第208期(2022年08月12日)	2,829	10
第207期(2022年07月12日)	2,659	10
第206期(2022年06月13日)	2,678	10
第205期(2022年05月12日)	2,724	10
第204期(2022年04月12日)	3,151	10
第203期(2022年03月14日)	2,991	10
第202期(2022年02月14日)	2,988	10
第201期(2022年01月12日)	3,205	10
第200期(2021年12月13日)	3,196	10
第199期(2021年11月12日)	3,168	10
第198期(2021年10月12日)	2,939	10
第197期(2021年09月13日)	2,999	10
第196期(2021年08月12日)	2,988	10
第195期(2021年07月12日)	2,971	10
第194期(2021年06月14日)	2,957	10
第193期(2021年05月12日)	2,728	10
第192期(2021年04月12日)	2,645	10
第191期(2021年03月12日)	2,588	10
第190期(2021年02月12日)	2,550	10
第189期(2021年01月12日)	2,341	10
第188期(2020年12月14日)	2,383	10
第187期(2020年11月12日)	2,415	10
第186期(2020年10月12日)	2,397	10
第185期(2020年09月14日)	2,291	10
第184期(2020年08月12日)	2,349	10
第183期(2020年07月13日)	2,241	10
第182期(2020年06月12日)	2,235	10
第181期(2020年05月12日)	2,206	20
第180期(2020年04月13日)	2,365	20
第179期(2020年03月12日)	2,409	20
第178期(2020年02月12日)	2,831	20
第177期(2020年01月14日)	2,775	20
第176期(2019年12月12日)	2,761	20
第175期(2019年11月12日)	2,788	20
第174期(2019年10月15日)	2,861	20
第173期(2019年09月12日)	2,811	20
第172期(2019年08月13日)	2,786	20
第171期(2019年07月12日)	2,787	20
第170期(2019年06月12日)	2,759	20
第169期(2019年05月13日)	2,731	20
第168期(2019年04月12日)	2,760	20
第167期(2019年03月12日)	2,703	20
第166期(2019年02月12日)	2,718	20
第165期(2019年01月15日)	2,527	20
第164期(2018年12月12日)	2,679	20
第163期(2018年11月12日)	2,671	20
第162期(2018年10月12日)	2,559	20
第161期(2018年09月12日)	2,768	20
第160期(2018年08月13日)	2,724	20
第159期(2018年07月12日)	2,776	20
第158期(2018年06月12日)	2,736	20
第157期(2018年05月14日)	2,724	20
第156期(2018年04月12日)	2,636	20
第155期(2018年03月12日)	2,655	20
第154期(2018年02月13日)	2,642	20
第153期(2018年01月12日)	2,805	20
第152期(2017年12月12日)	2,941	20
第151期(2017年11月13日)	2,989	20
第150期(2017年10月12日)	2,981	50
第149期(2017年09月12日)	3,065	50
第148期(2017年08月14日)	3,001	50
第147期(2017年07月12日)	3,042	50
第146期(2017年06月12日)	3,168	50
第145期(2017年05月12日)	3,147	50
第144期(2017年04月12日)	3,294	50
第143期(2017年03月13日)	3,212	50
第142期(2017年02月13日)	3,379	50
第141期(2017年01月12日)	3,397	50
第140期(2016年12月12日)	3,438	50
第139期(2016年11月14日)	3,323	50
第138期(2016年10月12日)	3,468	50
第137期(2016年09月12日)	3,672	50
第136期(2016年08月12日)	3,891	50
第135期(2016年07月12日)	3,985	50
第134期(2016年06月13日)	3,782	50
第133期(2016年05月12日)	3,856	50
第132期(2016年04月12日)	3,873	50
第131期(2016年03月14日)	3,862	50
第130期(2016年02月12日)	3,532	50
第129期(2016年01月12日)	3,882	50
第128期(2015年12月14日)	3,885	50
第127期(2015年11月12日)	3,944	50
第126期(2015年10月13日)	4,062	50
第125期(2015年09月14日)	3,813	50
第124期(2015年08月12日)	4,128	50
第123期(2015年07月13日)	4,129	50
第122期(2015年06月12日)	4,138	50
第121期(2015年05月12日)	4,284	50
第120期(2015年04月13日)	4,478	50
第119期(2015年03月12日)	4,440	50
第118期(2015年02月12日)	4,713	50
第117期(2015年01月13日)	4,854	50
第116期(2014年12月12日)	4,638	50
第115期(2014年11月12日)	4,591	50
第114期(2014年10月14日)	4,308	50
第113期(2014年09月12日)	4,460	50
第112期(2014年08月12日)	4,448	50
第111期(2014年07月14日)	4,508	50
第110期(2014年06月12日)	4,470	50
第109期(2014年05月12日)	4,502	50
第108期(2014年04月14日)	4,354	50
第107期(2014年03月12日)	4,376	50
第106期(2014年02月12日)	4,325	50
第105期(2014年01月14日)	4,200	50
第104期(2013年12月12日)	4,150	50
第103期(2013年11月12日)	4,312	50
第102期(2013年10月15日)	4,464	50
第101期(2013年09月12日)	4,392	50
第100期(2013年08月12日)	4,590	50
第99期(2013年07月12日)	4,829	50
第98期(2013年06月12日)	4,699	50
第97期(2013年05月13日)	5,164	50
第96期(2013年04月12日)	5,078	50
第95期(2013年03月12日)	4,879	50
第94期(2013年02月12日)	4,845	50
第93期(2013年01月15日)	4,791	50
第92期(2012年12月12日)	4,661	50
第91期(2012年11月12日)	4,637	50
第90期(2012年10月12日)	4,721	50
第89期(2012年09月12日)	4,830	50
第88期(2012年08月13日)	4,787	50
第87期(2012年07月12日)	4,866	50
第86期(2012年06月12日)	4,668	50
第85期(2012年05月14日)	4,903	50
第84期(2012年04月12日)	4,721	50
第83期(2012年03月12日)	4,727	50
第82期(2012年02月13日)	4,774	50
第81期(2012年01月12日)	4,619	50
第80期(2011年12月12日)	4,458	50
第79期(2011年11月14日)	4,593	50
第78期(2011年10月12日)	4,243	50
第77期(2011年09月12日)	4,514	50
第76期(2011年08月12日)	4,528	50
第75期(2011年07月12日)	5,031	30
第74期(2011年06月13日)	4,794	30
第73期(2011年05月12日)	5,003	30
第72期(2011年04月12日)	4,849	30
第71期(2011年03月14日)	4,807	30
第70期(2011年02月14日)	4,867	30
第69期(2011年01月12日)	4,677	30
第68期(2010年12月13日)	4,593	30
第67期(2010年11月12日)	4,768	30
第66期(2010年10月12日)	4,698	30
第65期(2010年09月13日)	4,626	30
第64期(2010年08月12日)	4,486	30
第63期(2010年07月12日)	4,317	30
第62期(2010年06月14日)	4,501	30
第61期(2010年05月12日)	4,752	30
第60期(2010年04月12日)	4,695	30
第59期(2010年03月12日)	4,471	30
第58期(2010年02月12日)	4,042	30
第57期(2010年01月12日)	4,369	30
第56期(2009年12月14日)	4,217	30
第55期(2009年11月12日)	4,083	30
第54期(2009年10月13日)	4,111	30
第53期(2009年09月14日)	3,998	30
第52期(2009年08月12日)	3,866	30
第51期(2009年07月13日)	3,021	30
第50期(2009年06月12日)	3,377	30
第49期(2009年05月12日)	3,343	30
第48期(2009年04月13日)	3,123	30
第47期(2009年03月12日)	2,656	30
第46期(2009年02月12日)	3,357	30
第45期(2009年01月13日)	3,564	30
第44期(2008年12月12日)	3,347	30
第43期(2008年11月12日)	3,887	30
第42期(2008年10月14日)	5,586	30
第41期(2008年09月12日)	7,251	30
第40期(2008年08月12日)	7,552	30
第39期(2008年07月14日)	6,824	30
第38期(2008年06月12日)	7,461	30
第37期(2008年05月12日)	7,841	30
第36期(2008年04月14日)	7,642	30
第35期(2008年03月12日)	7,350	30
第34期(2008年02月12日)	7,045	30
第33期(2008年01月15日)	6,927	30
第32期(2007年12月12日)	7,807	30
第31期(2007年11月12日)	7,955	30
第30期(2007年10月12日)	9,101	30
第29期(2007年09月12日)	8,436	30
第28期(2007年08月13日)	8,408	30
第27期(2007年07月12日)	9,188	30
第26期(2007年06月12日)	9,546	30
第25期(2007年05月14日)	10,037	30
第24期(2007年04月12日)	10,079	30
第23期(2007年03月12日)	10,150	30
第22期(2007年02月13日)	10,699	30
第21期(2007年01月12日)	10,271	30
第20期(2006年12月12日)	10,288	1,400
第19期(2006年11月13日)	11,054	30
第18期(2006年10月12日)	11,129	30
第17期(2006年09月12日)	10,831	25
第16期(2006年08月14日)	10,363	25
第15期(2006年07月12日)	10,355	25
第14期(2006年06月12日)	10,067	350
第13期(2006年05月12日)	10,289	25
第12期(2006年04月12日)	10,415	25
第11期(2006年03月13日)	10,766	25
第10期(2006年02月13日)	10,251	25
第9期(2006年01月12日)	10,369	25
第8期(2005年12月12日)	10,053	1,000
第7期(2005年11月14日)	10,787	25
第6期(2005年10月12日)	10,409	25
第5期(2005年09月12日)	11,277	25
第4期(2005年08月12日)	10,979	25
第3期(2005年07月12日)	11,598	25
第2期(2005年06月13日)	11,015	-
第1期(2005年05月12日)	10,562	-