2025年02月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
償還 | 2025年02月05日 | 12,690.77 | |
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月06日 | 10,577 | 0 |
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月06日 | 11,221 | 0 |
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月06日 | 11,844 | 0 |
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月06日 | 12,526 | 0 |
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月06日 | 13,421 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月07日 | 4,060 | 35 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月10日 | 1,711 | 5 |
| 中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月10日 | 13,874 | 110 |
| 中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月10日 | 8,671 | 70 |
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 決算 | 2025年02月10日 | 10,995 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月12日 | 2,417 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月12日 | 2,208 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月12日 | 3,836 | 10 |
| 為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
償還 | 2025年02月14日 | 10,772.76 | |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月14日 | 12,208 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月14日 | 16,811 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月14日 | 15,082 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月17日 | 1,520 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月17日 | 6,614 | 10 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 決算 | 2025年02月17日 | 8,711 | 30 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月17日 | 7,810 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月17日 | 4,375 | 20 |
| DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月17日 | 22,081 | 0 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月18日 | 4,390 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月18日 | 5,045 | 25 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月20日 | 3,633 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月20日 | 5,071 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月20日 | 3,866 | 10 |
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月25日 | 15,029 | 0 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月25日 | 7,812 | 10 |
| DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月25日 | 14,976 | 0 |
| 高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年02月26日 | 9,343 | 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
