2025年09月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月04日 | 42,680 | 0 |
| 日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月08日 | 11,902 | 40 |
| 日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月08日 | 31,986 | 50 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月08日 | 4,418 | 20 |
| 日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月08日 | 20,264 | 0 |
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月09日 | 10,031 | 700 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月10日 | 10,703 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月10日 | 11,337 | 25 |
| 新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月10日 | 10,029 | 400 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月10日 | 1,892 | 5 |
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月10日 | 9,105 | 0 |
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月10日 | 8,722 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月12日 | 2,251 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月12日 | 2,112 | 1 |
| ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月12日 | 27,684 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月12日 | 14,573 | 0 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月12日 | 4,095 | 10 |
| 日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月16日 | 10,008 | 1,030 |
| 世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月16日 | 15,092 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月16日 | 1,628 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月16日 | 6,557 | 10 |
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月16日 | 8,943 | 0 |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月16日 | 11,544 | 100 |
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月16日 | 9,283 | 0 |
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月16日 | 11,793 | 0 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月16日 | 14,232 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月16日 | 19,481 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月16日 | 18,364 | 10 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月17日 | 7,953 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月17日 | 4,440 | 20 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月18日 | 4,322 | 10 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月18日 | 5,479 | 15 |
| グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月19日 | 24,679 | 0 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月22日 | 3,751 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月22日 | 5,768 | 20 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月22日 | 4,013 | 10 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月25日 | ||
| ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月25日 | ||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月25日 | ||
| 米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月26日 | ||
| 米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月26日 | ||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
償還 | 2025年09月26日 | ||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
償還 | 2025年09月26日 | ||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
償還 | 2025年09月26日 | ||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
償還 | 2025年09月26日 | ||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
償還 | 2025年09月26日 | ||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
償還 | 2025年09月26日 | ||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
償還 | 2025年09月26日 | ||
| DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月26日 | ||
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月29日 | ||
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
決算 | 2025年09月29日 | ||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
償還 | 2025年09月30日 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
