基準価額
2025年11月06日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,044 | -118 | 3,752 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
15,786 | +323 | 4,984 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
19,675 | +419 | 3,450 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,375 | +141 | 4,718 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
16,395 | +66 | 2,841 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,912 | +174 | 2,479 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,802 ※1 |
+55 | 2,600 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,828 ※1 |
+21 | 3,027 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,213 ※1 |
+72 | 395 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,170 ※1 |
+21 | 1,360 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,814 ※1 |
+23 | 2,102 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,757 | +26 | 2,753 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,647 | +43 | 9,272 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,803 | +21 | 2,289 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
18,268 | +265 | 4,805 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
45,837 | +454 | 998 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
15,770 | +155 | 248 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,759 | +76 | 126,490 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
11,747 | +68 | 77,979 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
13,198 | +271 | 1,930 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
15,442 | +303 | 1,594 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
27,125 | +448 | 25,305 | |
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ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン お気に入りに追加 |
9,707 | -114 | 13,137 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,793 ※1 |
+124 | 5,538 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,428 ※1 |
+119 | 23,730 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
17,190 | +219 | 2,233 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
27,479 | +446 | 11,637 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
27,338 | +499 | 14,439 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
19,325 | +634 | 164,740 | |
|
次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
12,312 | +62 | 57,001 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,869 | +115 | 954 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
14,707 | +197 | 6,197 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
11,040 | +89 | 13,672 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,821 | -188 | 3,420 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
19,092 | -201 | 75,070 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,740 | -3 | 36 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,352 | +88 | 1,672 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
28,182 | +99 | 16,451 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,183 | +36 | 4,112 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
17,844 | +108 | 79 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,095 ※1 |
+188 | 7,647 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,694 ※1 |
+167 | 41,939 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
13,042 | +135 | 1,833 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,493 | +143 | 28,772 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
12,434 ※1 |
+206 | 1,942 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,741 ※1 |
+50 | 9,866 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
2,153 ※1 |
-1 | 91,888 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
22,690 ※1 |
-9 | 2,356 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
12,591 | -262 | 22,371 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,358 ※1 |
+98 | 3,359 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
9,430 ※1 |
+25 | 1,792 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
12,150 ※1 |
0 | 37,272 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,796 ※1 |
+53 | 14,878 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
37,505 | +491 | 13,016 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,303 ※1 |
+8 | 24,627 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,680 ※1 |
+10 | 519 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,569 ※1 |
+26 | 21,054 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
23,796 ※1 |
+137 | 657 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,064 ※1 |
0 | 165 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,938 ※1 |
-6 | 11,756 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
20,101 ※1 |
-19 | 863 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,755 ※1 |
+28 | 2,203 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
28,400 ※1 |
+99 | 145 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,253 ※1 |
+1 | 2 | |
|
北米リート・ファンド お気に入りに追加 |
11,965 | +59 | 2,007 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
15,020 | +159 | 3,462 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
21,522 | +299 | 10,735 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
19,803 | +351 | 2,539 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,340 | +9 | 44,004 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,630 | +15 | 271 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
12,236 | 0 | 71 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,309 ※1 |
+39 | 3,634 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,788 ※1 |
+125 | 59 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,103 ※1 |
+25 | 14,158 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,518 ※1 |
+81 | 3,040 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
14,149 ※1 |
+65 | 6,973 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,492 ※1 |
+9 | 22 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,863 ※1 |
+113 | 77 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,409 | -23 | 133 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,035 | +17 | 130 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,640 ※1 |
+86 | 12,653 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,292 ※1 |
-1 | 1,833 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,563 ※1 |
+22 | 10,151 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,824 ※1 |
-5 | 234 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,543 ※1 |
+62 | 741 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,371 ※1 |
+13 | 7,074 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,420 ※1 |
-9 | 464 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,270 | +11 | 5,017 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,879 | +10 | 1,988 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
14,550 | +103 | 167,032 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,802 | +272 | 2,316 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
19,572 | +158 | 160 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
22,556 | +136 | 2,915 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
61,241 | +802 | 6,181 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
22,153 | +302 | 78 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
36,581 | +129 | 161 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,170 | +18 | 117 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,923 | -14 | 34 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
22,856 | +95 | 163 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
26,137 | +68 | 70 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,924 | +26 | 76 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
12,081 | +48 | 311 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
13,192 | +72 | 1,151 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
14,638 | +108 | 1,327 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
16,117 | +150 | 1,090 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,044 | 3,752 | |
| -118 | |||
| 新経済成長ジャパン | 15,786 | 4,984 | |
| +323 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
19,675 | 3,450 | |
| +419 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,375 | 4,718 | |
| +141 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
16,395 | 2,841 | |
| +66 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,912 | 2,479 | |
| +174 | |||
| 三重県応援ファンド | 11,802 ※1 |
2,600 | |
| +55 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,828 ※1 |
3,027 | |
| +21 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 13,213 ※1 |
395 | |
| +72 | |||
| 福井県応援ファンド | 11,170 ※1 |
1,360 | |
| +21 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,814 ※1 |
2,102 | |
| +23 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,757 | 2,753 | |
| +26 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,647 | 9,272 | |
| +43 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,803 | 2,289 | |
| +21 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
18,268 | 4,805 | |
| +265 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
45,837 | 998 | |
| +454 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 15,770 | 248 | |
| +155 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,759 | 126,490 | |
| +76 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 11,747 | 77,979 | |
| +68 | |||
| 日本グロースオープン | 13,198 | 1,930 | |
| +271 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
15,442 | 1,594 | |
| +303 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
27,125 | 25,305 | |
| +448 | |||
|
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド 愛称：エンタメ∞ニッポン |
9,707 | 13,137 | |
| -114 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,793 ※1 |
5,538 | |
| +124 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,428 ※1 |
23,730 | |
| +119 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 17,190 | 2,233 | |
| +219 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 27,479 | 11,637 | |
| +446 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
27,338 | 14,439 | |
| +499 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 19,325 | 164,740 | |
| +634 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 12,312 | 57,001 | |
| +62 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,869 | 954 | |
| +115 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
14,707 | 6,197 | |
| +197 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 11,040 | 13,672 | |
| +89 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 11,821 | 3,420 | |
| -188 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 19,092 | 75,070 | |
| -201 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,740 | 36 | |
| -3 | |||
| シェール関連株オープン | 11,352 | 1,672 | |
| +88 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
28,182 | 16,451 | |
| +99 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,183 | 4,112 | |
| +36 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 17,844 | 79 | |
| +108 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,095 ※1 |
7,647 | |
| +188 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,694 ※1 |
41,939 | |
| +167 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 13,042 | 1,833 | |
| +135 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 11,493 | 28,772 | |
| +143 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 12,434 ※1 |
1,942 | |
| +206 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,741 ※1 |
9,866 | |
| +50 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,153 ※1 |
91,888 | |
| -1 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 22,690 ※1 |
2,356 | |
| -9 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
12,591 | 22,371 | |
| -262 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,358 ※1 |
3,359 | |
| +98 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
9,430 ※1 |
1,792 | |
| +25 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 12,150 ※1 |
37,272 | |
| 0 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,796 ※1 |
14,878 | |
| +53 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 37,505 | 13,016 | |
| +491 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,303 ※1 |
24,627 | |
| +8 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,680 ※1 |
519 | |
| +10 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,569 ※1 |
21,054 | |
| +26 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 23,796 ※1 |
657 | |
| +137 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,064 ※1 |
165 | |
| 0 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,938 ※1 |
11,756 | |
| -6 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 20,101 ※1 |
863 | |
| -19 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,755 ※1 |
2,203 | |
| +28 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
28,400 ※1 |
145 | |
| +99 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,253 ※1 |
2 | |
| +1 | |||
| 北米リート・ファンド | 11,965 | 2,007 | |
| +59 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
15,020 | 3,462 | |
| +159 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
21,522 | 10,735 | |
| +299 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
19,803 | 2,539 | |
| +351 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,340 | 44,004 | |
| +9 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,630 | 271 | |
| +15 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 12,236 | 71 | |
| 0 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,309 ※1 |
3,634 | |
| +39 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
13,788 ※1 |
59 | |
| +125 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,103 ※1 |
14,158 | |
| +25 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
13,518 ※1 |
3,040 | |
| +81 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
14,149 ※1 |
6,973 | |
| +65 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,492 ※1 |
22 | |
| +9 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,863 ※1 |
77 | |
| +113 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,409 | 133 | |
| -23 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 13,035 | 130 | |
| +17 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,640 ※1 |
12,653 | |
| +86 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,292 ※1 |
1,833 | |
| -1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,563 ※1 |
10,151 | |
| +22 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,824 ※1 |
234 | |
| -5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,543 ※1 |
741 | |
| +62 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,371 ※1 |
7,074 | |
| +13 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,420 ※1 |
464 | |
| -9 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
9,270 | 5,017 | |
| +11 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,879 | 1,988 | |
| +10 | |||
| ROBOPROファンド | 14,550 | 167,032 | |
| +103 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 19,802 | 2,316 | |
| +272 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 19,572 | 160 | |
| +158 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 22,556 | 2,915 | |
| +136 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 61,241 | 6,181 | |
| +802 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 22,153 | 78 | |
| +302 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 36,581 | 161 | |
| +129 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,170 | 117 | |
| +18 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,923 | 34 | |
| -14 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 22,856 | 163 | |
| +95 | |||
| DCチャイナ・ロード | 26,137 | 70 | |
| +68 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,924 | 76 | |
| +26 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 12,081 | 311 | |
| +48 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 13,192 | 1,151 | |
| +72 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 14,638 | 1,327 | |
| +108 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 16,117 | 1,090 | |
| +150 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年11月06日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年10月31日～2025年11月06日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3201％ | 386,288 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年10月31日～2025年11月06日 |
10,000 | 0.3201％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
