基準価額
2025年08月05日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,778 | +55 | 3,934 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,481 | +123 | 4,086 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
16,298 | +202 | 2,974 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,433 | +64 | 4,838 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
15,475 | +122 | 2,895 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,291 | +53 | 2,563 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
15,567 | +140 | 66 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,945 ※1 |
+34 | 2,648 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,682 ※1 |
-13 | 3,025 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,608 ※1 |
-43 | 449 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,477 ※1 |
+32 | 1,310 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,099 ※1 |
+26 | 1,991 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,843 | +44 | 2,669 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,871 | +47 | 8,362 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,579 | +60 | 2,276 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
15,756 | +184 | 4,230 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
39,700 | +89 | 900 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,843 | +27 | 204 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,868 | +81 | 126,717 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,999 | +65 | 76,160 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
11,059 | +106 | 1,691 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,993 | +126 | 1,382 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,511 | +287 | 19,542 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,962 ※1 |
0 | 5,320 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,666 ※1 |
-1 | 20,252 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,753 | +76 | 2,259 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
23,939 | +27 | 10,874 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
20,766 | +373 | 9,686 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,618 | +247 | 138,957 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
10,823 | +221 | 23,996 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,571 | +145 | 1,078 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,560 | +116 | 6,337 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,162 | +127 | 13,046 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,638 | +232 | 3,400 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,246 | +286 | 64,462 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,502 | +112 | 43 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,197 | -12 | 1,801 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
27,539 | +288 | 16,151 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,128 | +105 | 4,231 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,359 | +111 | 86 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,843 | +76 | 56 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
15,887 | +224 | 73 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,359 ※1 |
-1 | 8,726 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,081 ※1 |
0 | 44,872 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
11,181 | +235 | 1,652 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,287 | +110 | 26,996 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
10,693 ※1 |
+115 | 1,161 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,308 ※1 |
+22 | 10,815 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,835 ※1 |
+1 | 81,847 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,211 ※1 |
+18 | 2,009 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
8,889 | -145 | 24,827 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,810 ※1 |
+18 | 3,731 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,487 ※1 |
+67 | 1,722 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,351 ※1 |
+106 | 39,526 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,298 ※1 |
-15 | 14,215 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
29,771 | +192 | 11,063 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,207 ※1 |
+7 | 24,725 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,627 ※1 |
+18 | 512 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,296 ※1 |
+40 | 21,584 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
22,068 ※1 |
+208 | 655 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,076 ※1 |
+14 | 170 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,631 ※1 |
+26 | 11,742 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,871 ※1 |
+88 | 1,019 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,313 ※1 |
+28 | 2,080 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,015 ※1 |
+86 | 170 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,312 ※1 |
+99 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,653 | +64 | 23 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,172 | +42 | 1,899 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,982 | +66 | 36 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,314 | +42 | 287 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,934 | +81 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,763 | +62 | 163 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,502 | +110 | 3,165 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
18,302 | +72 | 9,364 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,764 | +61 | 2,210 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,003 | -8 | 43,722 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,131 | -13 | 262 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,764 | -12 | 63 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,982 ※1 |
+6 | 3,454 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,749 ※1 |
+18 | 53 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,930 ※1 |
-14 | 14,273 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,851 ※1 |
-48 | 3,327 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,585 ※1 |
-35 | 6,912 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,600 ※1 |
+14 | 23 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,830 ※1 |
+74 | 81 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,351 | +16 | 202 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,442 | -23 | 125 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,823 | -46 | 9 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,072 ※1 |
-1 | 12,518 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,330 ※1 |
0 | 1,971 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,386 ※1 |
-24 | 10,248 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,845 ※1 |
-1 | 256 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
14,927 ※1 |
-66 | 750 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,783 ※1 |
-22 | 6,754 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,371 ※1 |
+6 | 489 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,937 | +69 | 5,436 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,561 | +65 | 2,053 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
13,190 | +62 | 89,444 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,246 | +96 | 1,858 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,697 | +65 | 138 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
19,373 | +109 | 2,359 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
48,503 | +312 | 4,942 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
20,175 | +123 | 67 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
34,495 | +350 | 134 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,454 | -15 | 115 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,995 | +65 | 30 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,255 | +95 | 160 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
23,665 | +174 | 61 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,520 | +37 | 78 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,337 | +47 | 209 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,124 | +55 | 929 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
13,063 | +57 | 1,026 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
14,037 | +84 | 964 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,778 | 3,934 | |
| +55 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,481 | 4,086 | |
| +123 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
16,298 | 2,974 | |
| +202 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,433 | 4,838 | |
| +64 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
15,475 | 2,895 | |
| +122 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,291 | 2,563 | |
| +53 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 15,567 | 66 | |
| +140 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,945 ※1 |
2,648 | |
| +34 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,682 ※1 |
3,025 | |
| -13 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,608 ※1 |
449 | |
| -43 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,477 ※1 |
1,310 | |
| +32 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,099 ※1 |
1,991 | |
| +26 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,843 | 2,669 | |
| +44 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,871 | 8,362 | |
| +47 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,579 | 2,276 | |
| +60 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
15,756 | 4,230 | |
| +184 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
39,700 | 900 | |
| +89 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 13,843 | 204 | |
| +27 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 12,868 | 126,717 | |
| +81 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,999 | 76,160 | |
| +65 | |||
| 日本グロースオープン | 11,059 | 1,691 | |
| +106 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,993 | 1,382 | |
| +126 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,511 | 19,542 | |
| +287 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 9,962 ※1 |
5,320 | |
| 0 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,666 ※1 |
20,252 | |
| -1 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,753 | 2,259 | |
| +76 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 23,939 | 10,874 | |
| +27 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
20,766 | 9,686 | |
| +373 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,618 | 138,957 | |
| +247 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 10,823 | 23,996 | |
| +221 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,571 | 1,078 | |
| +145 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,560 | 6,337 | |
| +116 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,162 | 13,046 | |
| +127 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,638 | 3,400 | |
| +232 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 16,246 | 64,462 | |
| +286 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,502 | 43 | |
| +112 | |||
| シェール関連株オープン | 11,197 | 1,801 | |
| -12 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
27,539 | 16,151 | |
| +288 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,128 | 4,231 | |
| +105 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,359 | 86 | |
| +111 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,843 | 56 | |
| +76 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 15,887 | 73 | |
| +224 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,359 ※1 |
8,726 | |
| -1 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,081 ※1 |
44,872 | |
| 0 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 11,181 | 1,652 | |
| +235 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 10,287 | 26,996 | |
| +110 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 10,693 ※1 |
1,161 | |
| +115 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,308 ※1 |
10,815 | |
| +22 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,835 ※1 |
81,847 | |
| +1 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 19,211 ※1 |
2,009 | |
| +18 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
8,889 | 24,827 | |
| -145 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,810 ※1 |
3,731 | |
| +18 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,487 ※1 |
1,722 | |
| +67 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,351 ※1 |
39,526 | |
| +106 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,298 ※1 |
14,215 | |
| -15 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 29,771 | 11,063 | |
| +192 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,207 ※1 |
24,725 | |
| +7 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,627 ※1 |
512 | |
| +18 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,296 ※1 |
21,584 | |
| +40 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 22,068 ※1 |
655 | |
| +208 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,076 ※1 |
170 | |
| +14 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,631 ※1 |
11,742 | |
| +26 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 18,871 ※1 |
1,019 | |
| +88 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,313 ※1 |
2,080 | |
| +28 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,015 ※1 |
170 | |
| +86 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,312 ※1 |
2 | |
| +99 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,653 | 23 | |
| +64 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,172 | 1,899 | |
| +42 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,982 | 36 | |
| +66 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,314 | 287 | |
| +42 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,934 | 19 | |
| +81 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,763 | 163 | |
| +62 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,502 | 3,165 | |
| +110 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
18,302 | 9,364 | |
| +72 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,764 | 2,210 | |
| +61 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,003 | 43,722 | |
| -8 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,131 | 262 | |
| -13 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,764 | 63 | |
| -12 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,982 ※1 |
3,454 | |
| +6 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,749 ※1 |
53 | |
| +18 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,930 ※1 |
14,273 | |
| -14 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,851 ※1 |
3,327 | |
| -48 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,585 ※1 |
6,912 | |
| -35 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,600 ※1 |
23 | |
| +14 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,830 ※1 |
81 | |
| +74 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,351 | 202 | |
| +16 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,442 | 125 | |
| -23 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,823 | 9 | |
| -46 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,072 ※1 |
12,518 | |
| -1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,330 ※1 |
1,971 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,386 ※1 |
10,248 | |
| -24 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,845 ※1 |
256 | |
| -1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 14,927 ※1 |
750 | |
| -66 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,783 ※1 |
6,754 | |
| -22 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,371 ※1 |
489 | |
| +6 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,937 | 5,436 | |
| +69 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,561 | 2,053 | |
| +65 | |||
| ROBOPROファンド | 13,190 | 89,444 | |
| +62 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 15,246 | 1,858 | |
| +96 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,697 | 138 | |
| +65 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 19,373 | 2,359 | |
| +109 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 48,503 | 4,942 | |
| +312 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 20,175 | 67 | |
| +123 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 34,495 | 134 | |
| +350 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,454 | 115 | |
| -15 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,995 | 30 | |
| +65 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,255 | 160 | |
| +95 | |||
| DCチャイナ・ロード | 23,665 | 61 | |
| +174 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,520 | 78 | |
| +37 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,337 | 209 | |
| +47 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,124 | 929 | |
| +55 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 13,063 | 1,026 | |
| +57 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 14,037 | 964 | |
| +84 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年08月05日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年07月30日～2025年08月05日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3091％ | 355,109 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年07月30日～2025年08月05日 |
10,000 | 0.3091％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
