基準価額
2025年06月20日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,545 | -93 | 3,984 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,673 | -145 | 3,529 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
15,314 | -134 | 2,872 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,989 | -62 | 4,779 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
14,112 | -58 | 2,729 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,620 | -91 | 2,447 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,713 | -163 | 62 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,463 ※1 |
-8 | 2,620 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,636 ※1 |
-4 | 10 | 3,091 |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,418 ※1 |
+20 | 478 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,035 ※1 |
+4 | 1,290 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,685 ※1 |
-5 | 1,918 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,357 | -10 | 2,652 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,238 | -8 | 8,047 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,220 | -7 | 2,214 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,644 | -196 | 200 | 3,984 |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
37,540 | -60 | 844 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,173 | -14 | 182 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
11,961 | -41 | 123,219 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,121 | -39 | 73,412 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,436 | -98 | 1,612 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,259 | -119 | 1,311 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,109 | -246 | 18,041 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,610 ※1 |
0 | 5,337 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,372 ※1 |
0 | 17,735 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,845 | -12 | 2,223 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,237 | +49 | 10,586 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
17,999 | 0 | 8,771 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,339 | 0 | 137,832 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
9,942 | +25 | 10,019 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,064 | -7 | 1,107 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,759 | +33 | 6,593 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,560 | +27 | 12,618 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,181 | 0 | 3,594 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,260 | 0 | 62,911 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,476 | +30 | 42 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,410 | +38 | 1,920 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,712 | +74 | 15,395 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,456 | +27 | 4,050 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,743 | +33 | 84 | |
|
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,491 | +33 | 53 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
14,660 | +43 | 68 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,887 ※1 |
0 | 8,813 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,705 ※1 |
0 | 44,346 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
10,155 | +30 | 1,646 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
9,495 | +27 | 24,625 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
10,138 ※1 |
+31 | 970 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,081 ※1 |
-41 | 12,848 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,751 ※1 |
-18 | 80,267 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,291 ※1 |
-188 | 1,931 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
8,254 | -1 | 23,996 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,222 ※1 |
-59 | 3,788 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
7,894 ※1 |
-129 | 1,652 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,302 ※1 |
-31 | 41,432 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,202 ※1 |
-58 | 0 | 12,348 |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
28,165 | -62 | 11,074 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,218 ※1 |
+6 | 25,345 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,633 ※1 |
-2 | 521 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,115 ※1 |
+5 | 21,807 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
21,032 ※1 |
+25 | 643 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,114 ※1 |
0 | 183 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,338 ※1 |
-26 | 20 | 11,189 |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,822 ※1 |
-21 | 1,009 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,300 ※1 |
+15 | 2,128 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,077 ※1 |
+77 | 185 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,579 ※1 |
+2 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,864 | +1 | 24 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,319 | +32 | 1,974 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,194 | +1 | 37 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,478 | +33 | 293 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,137 | +1 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,833 | +49 | 164 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,679 | -49 | 3,018 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,923 | -16 | 8,772 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,519 | -41 | 2,055 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,898 | +25 | 43,698 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,925 | +41 | 265 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,387 | +32 | 53 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,863 ※1 |
+11 | 3,380 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,336 ※1 |
+34 | 51 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,874 ※1 |
-4 | 10 | 14,245 |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,640 ※1 |
+21 | 3,302 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,467 ※1 |
+59 | 7,025 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,660 ※1 |
+13 | 24 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,732 ※1 |
+25 | 80 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,218 | 0 | 201 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,086 | +46 | 124 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,650 | +31 | 9 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,603 ※1 |
-1 | 12,271 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,327 ※1 |
0 | 2,044 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,254 ※1 |
0 | 10,141 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,813 ※1 |
0 | 265 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
14,522 ※1 |
-1 | 728 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,533 ※1 |
+10 | 6,670 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,306 ※1 |
-7 | 491 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,747 | -1 | 5,483 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,380 | 0 | 2,079 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
12,696 | +36 | 57,922 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,455 | -22 | 1,783 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,172 | -15 | 134 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
18,286 | -31 | 2,159 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
45,873 | -101 | 4,855 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
19,311 | -118 | 64 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
32,210 | +91 | 145 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,208 | +49 | 112 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,217 | -16 | 29 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,181 | +49 | 154 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
22,017 | -358 | 57 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,425 | +10 | 78 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,126 | +13 | 205 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,783 | +16 | 909 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,579 | +21 | 960 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,387 | +23 | 921 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,545 | 3,984 | |
| -93 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,673 | 3,529 | |
| -145 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
15,314 | 2,872 | |
| -134 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,989 | 4,779 | |
| -62 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
14,112 | 2,729 | |
| -58 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,620 | 2,447 | |
| -91 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 14,713 | 62 | |
| -163 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,463 ※1 |
2,620 | |
| -8 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,636 ※1 |
10 | 3,091 |
| -4 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,418 ※1 |
478 | |
| +20 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,035 ※1 |
1,290 | |
| +4 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,685 ※1 |
1,918 | |
| -5 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,357 | 2,652 | |
| -10 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,238 | 8,047 | |
| -8 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,220 | 2,214 | |
| -7 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,644 | 200 | 3,984 |
| -196 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
37,540 | 844 | |
| -60 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 13,173 | 182 | |
| -14 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 11,961 | 123,219 | |
| -41 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,121 | 73,412 | |
| -39 | |||
| 日本グロースオープン | 10,436 | 1,612 | |
| -98 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,259 | 1,311 | |
| -119 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,109 | 18,041 | |
| -246 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 9,610 ※1 |
5,337 | |
| 0 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,372 ※1 |
17,735 | |
| 0 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,845 | 2,223 | |
| -12 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,237 | 10,586 | |
| +49 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
17,999 | 8,771 | |
| 0 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,339 | 137,832 | |
| 0 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 9,942 | 10,019 | |
| +25 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,064 | 1,107 | |
| -7 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,759 | 6,593 | |
| +33 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,560 | 12,618 | |
| +27 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,181 | 3,594 | |
| 0 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 15,260 | 62,911 | |
| 0 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,476 | 42 | |
| +30 | |||
| シェール関連株オープン | 11,410 | 1,920 | |
| +38 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
25,712 | 15,395 | |
| +74 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,456 | 4,050 | |
| +27 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,743 | 84 | |
| +33 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,491 | 53 | |
| +33 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 14,660 | 68 | |
| +43 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,887 ※1 |
8,813 | |
| 0 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,705 ※1 |
44,346 | |
| 0 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 10,155 | 1,646 | |
| +30 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 9,495 | 24,625 | |
| +27 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 10,138 ※1 |
970 | |
| +31 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,081 ※1 |
12,848 | |
| -41 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,751 ※1 |
80,267 | |
| -18 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 18,291 ※1 |
1,931 | |
| -188 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
8,254 | 23,996 | |
| -1 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,222 ※1 |
3,788 | |
| -59 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
7,894 ※1 |
1,652 | |
| -129 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,302 ※1 |
41,432 | |
| -31 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,202 ※1 |
0 | 12,348 |
| -58 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 28,165 | 11,074 | |
| -62 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,218 ※1 |
25,345 | |
| +6 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,633 ※1 |
521 | |
| -2 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,115 ※1 |
21,807 | |
| +5 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 21,032 ※1 |
643 | |
| +25 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,114 ※1 |
183 | |
| 0 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,338 ※1 |
20 | 11,189 |
| -26 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,822 ※1 |
1,009 | |
| -21 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,300 ※1 |
2,128 | |
| +15 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,077 ※1 |
185 | |
| +77 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,579 ※1 |
2 | |
| +2 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,864 | 24 | |
| +1 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,319 | 1,974 | |
| +32 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,194 | 37 | |
| +1 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,478 | 293 | |
| +33 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,137 | 19 | |
| +1 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,833 | 164 | |
| +49 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,679 | 3,018 | |
| -49 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
16,923 | 8,772 | |
| -16 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,519 | 2,055 | |
| -41 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,898 | 43,698 | |
| +25 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,925 | 265 | |
| +41 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,387 | 53 | |
| +32 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,863 ※1 |
3,380 | |
| +11 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,336 ※1 |
51 | |
| +34 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,874 ※1 |
10 | 14,245 |
| -4 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,640 ※1 |
3,302 | |
| +21 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,467 ※1 |
7,025 | |
| +59 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,660 ※1 |
24 | |
| +13 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,732 ※1 |
80 | |
| +25 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,218 | 201 | |
| 0 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,086 | 124 | |
| +46 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,650 | 9 | |
| +31 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,603 ※1 |
12,271 | |
| -1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,327 ※1 |
2,044 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,254 ※1 |
10,141 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,813 ※1 |
265 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 14,522 ※1 |
728 | |
| -1 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,533 ※1 |
6,670 | |
| +10 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,306 ※1 |
491 | |
| -7 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,747 | 5,483 | |
| -1 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,380 | 2,079 | |
| 0 | |||
| ROBOPROファンド | 12,696 | 57,922 | |
| +36 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,455 | 1,783 | |
| -22 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,172 | 134 | |
| -15 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 18,286 | 2,159 | |
| -31 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 45,873 | 4,855 | |
| -101 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 19,311 | 64 | |
| -118 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 32,210 | 145 | |
| +91 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,208 | 112 | |
| +49 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,217 | 29 | |
| -16 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,181 | 154 | |
| +49 | |||
| DCチャイナ・ロード | 22,017 | 57 | |
| -358 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,425 | 78 | |
| +10 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,126 | 205 | |
| +13 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,783 | 909 | |
| +16 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,579 | 960 | |
| +21 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,387 | 921 | |
| +23 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年06月20日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年06月14日～2025年06月20日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3033％ | 326,984 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年06月14日～2025年06月20日 |
10,000 | 0.3033％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
