基準価額 基準日：2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 11,821 | -188 | 3,420 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第8期(2025年10月17日) | 11,654 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第7期(2025年04月17日) | 8,264 | 0 |
| 第6期(2024年10月17日) | 9,251 | 0 |
| 第5期(2024年04月17日) | 8,715 | 0 |
| 第4期(2023年10月17日) | 7,286 | 0 |
| 第3期(2023年04月17日) | 6,414 | 0 |
| 第2期(2022年10月17日) | 5,487 | 0 |
| 第1期(2022年04月18日) | 7,734 | 0 |
