基準価額 基準日：2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 10,803 | ＋21 | 2,289 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,200円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第12期(2025年10月24日) | 10,773 | 300 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2025年04月24日) | 10,005 | 100 |
| 第10期(2024年10月24日) | 10,457 | 200 |
| 第9期(2024年04月24日) | 10,575 | 200 |
| 第8期(2023年10月24日) | 9,796 | 0 |
| 第7期(2023年04月24日) | 9,574 | 0 |
| 第6期(2022年10月24日) | 9,290 | 0 |
| 第5期(2022年04月25日) | 9,691 | 0 |
| 第4期(2021年10月25日) | 10,476 | 200 |
| 第3期(2021年04月26日) | 10,103 | 200 |
| 第2期(2020年10月26日) | 9,342 | 0 |
| 第1期(2020年04月24日) | 8,639 | 0 |
