基準価額 基準日：2025年12月04日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 12,530 | ＋168 | 83,128 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 700円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第6期(2025年09月08日) | 11,902 | 40 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第5期(2025年06月09日) | 10,137 | 40 |
| 第4期(2025年03月07日) | 10,009 | 500 |
| 第3期(2024年12月09日) | 10,115 | 40 |
| 第2期(2024年09月09日) | 9,756 | 40 |
| 第1期(2024年06月07日) | 10,190 | 40 |
