基準価額 基準日：2025年12月04日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 17,441 | ＋228 | 3,106 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 2,200円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第12期(2025年10月14日) | 15,828 | 260 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2025年04月11日) | 12,892 | 275 |
| 第10期(2024年10月11日) | 13,912 | 255 |
| 第9期(2024年04月11日) | 13,731 | 215 |
| 第8期(2023年10月11日) | 11,895 | 170 |
| 第7期(2023年04月11日) | 10,378 | 205 |
| 第6期(2022年10月11日) | 9,806 | 135 |
| 第5期(2022年04月11日) | 9,716 | 175 |
| 第4期(2021年10月11日) | 10,620 | 120 |
| 第3期(2021年04月12日) | 10,958 | 160 |
| 第2期(2020年10月12日) | 9,318 | 105 |
| 第1期(2020年04月13日) | 8,005 | 125 |
