基準価額 基準日：2025年11月07日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 19,339 | -336 | 3,377 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 800円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第7期(2025年04月24日) | 13,467 | 110 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第6期(2024年04月24日) | 14,064 | 270 |
| 第5期(2023年04月24日) | 11,092 | 210 |
| 第4期(2022年04月25日) | 10,528 | 50 |
| 第3期(2021年04月26日) | 10,946 | 160 |
| 第2期(2020年04月24日) | 7,121 | 0 |
| 第1期(2019年04月24日) | 8,533 | 0 |
よくあるご質問
- Q1インフラ関連企業とはどのような企業ですか?
-
A1 インフラと聞くと、一般に設備などを建設するというイメージが強いですが、当ファンドにおける「インフラ関連企業」は、設備などを建設する企業だけではなく、サービスの提供を行う企業、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業も含まれます。
- Q2海外の株式にも投資を行うのですか?
-
A2 いいえ。日本の企業の株式のみに投資を行います。
海外におけるインフラ事業の拡大により、利益成長が見込まれる日本の企業の株式に投資します。
