基準価額 基準日：2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 10,694 | ＋167 | 41,939 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,380円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第8期(2025年10月24日) | 10,761 | 40 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第7期(2025年07月24日) | 10,341 | 40 |
| 第6期(2025年04月24日) | 9,314 | 40 |
| 第5期(2025年01月24日) | 11,016 | 1,100 |
| 第4期(2024年10月24日) | 11,946 | 40 |
| 第3期(2024年07月24日) | 11,643 | 40 |
| 第2期(2024年04月24日) | 11,572 | 40 |
| 第1期(2024年01月24日) | 10,337 | 40 |
